ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,476,242 | -3,344,787 |
| 減価償却費 | 3,091,215 | 3,203,971 |
| 減損損失 | － | 1,551,889 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 119,893 |
| のれん償却額 | 10,362 | 10,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,880 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,223 | -130,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,835 | -3,187 |
| 支払手数料 | － | 30,192 |
| 支払利息 | 158,641 | 140,601 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,325 | -40,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,240 | 75,165 |
| 固定資産除却損 | 14,698 | 844 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,743 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,929 | 759,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488,312 | 265,838 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,105 | 41,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,527 | -99,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,777 | -114,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,001 | 9,492 |
| その他 | 199,074 | 200,140 |
| 小計 | 4,593,477 | 2,679,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 3,187 |
| 利息の支払額 | -161,650 | -136,725 |
| 法人税等の支払額 | -462,167 | -361,274 |
| 法人税等の還付額 | 1,074 | 231,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,973,569 | 2,417,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -56,649 | 56,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941,401 | -1,196,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,789 | 41,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,507 | -33,786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,233 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,743 | － |
| 事業譲受による支出 | -988,204 | -104,856 |
| 事業譲渡による収入 | 20,038 | － |
| その他 | -14,208 | -25,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,066,633 | -1,261,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,581,950 | -1,581,293 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,246,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,901 | -1,623,056 |
| リース債務の返済による支出 | -4,989 | -4,989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -282,487 | -268,782 |
| 支払手数料の支払額 | － | -30,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,571 | 738,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,734 | 63,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,227 | 1,957,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,557 | 4,479,651 |
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