ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,441 | 1,476,242 |
| 減価償却費 | 2,654,133 | 3,091,215 |
| のれん償却額 | 30,438 | 10,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,992 | -5,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | 57,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,065 | -2,835 |
| 支払利息 | 117,896 | 158,641 |
| 為替差損益（△は益） | -17,822 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,147 | -51,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,406 | -2,240 |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 14,698 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,743 |
| 関係会社株式評価損 | 30,007 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,963 | 241,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,923 | -488,312 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,239 | 21,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,198 | -134,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,934 | 60,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,485 | -45,001 |
| その他 | 60,364 | 199,074 |
| 小計 | 3,920,531 | 4,593,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,065 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -119,103 | -161,650 |
| 法人税等の支払額 | -381,548 | -461,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,522,944 | 3,973,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | － | -56,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,766,229 | -3,941,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,243 | 7,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,793 | -73,507 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,743 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282,114 | -28,233 |
| 事業譲受による支出 | -1,846,690 | -988,204 |
| 事業譲渡による収入 | 64,340 | 20,038 |
| その他 | -65,875 | -14,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,946,120 | -5,066,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,933 | 1,581,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,850 | -1,003,901 |
| リース債務の返済による支出 | -1,663 | -4,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -268,844 | -282,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,923 | 290,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,420 | -12,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,831 | -815,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,785 | 2,522,557 |
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