ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,567,271 | 1,655,481 |
| 減価償却費 | 2,324,984 | 2,656,898 |
| のれん償却額 | 68,282 | 30,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,011 | 6,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,216 | 16,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,088 | -103,065 |
| 支払利息 | 78,477 | 117,896 |
| 為替差損益（△は益） | 23,830 | -17,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,842 | -5,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,172 | -1,406 |
| 固定資産除却損 | 7,751 | 1,149 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,118 | -466,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,593 | -145,923 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,834 | 21,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,789 | 47,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,089 | 42,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,254 | -26,485 |
| その他 | 81,630 | 60,343 |
| 小計 | 3,978,030 | 3,920,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 103,065 |
| 利息の支払額 | -70,379 | -119,103 |
| 法人税等の支払額 | -622,642 | -381,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300,095 | 3,522,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260,970 | -2,766,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,691 | 13,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,877 | -62,793 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -282,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -577,271 | -1,846,690 |
| 事業譲渡による収入 | 32,513 | 64,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,074,857 | － |
| その他 | 404 | -65,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864,368 | -4,946,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,810 | 630,933 |
| 長期借入れによる収入 | 2,216,200 | 1,660,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,221 | -681,850 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,663 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -268,858 | -268,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,309 | 1,338,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,948 | 28,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,088 | -55,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,393,616 | 3,337,785 |
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