ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,523 | 1,692,299 |
| 減価償却費 | 1,271,645 | 1,760,592 |
| のれん償却額 | 122,957 | 109,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,826 | -2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,945 | 13,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,570 | -17,705 |
| 支払利息 | 13,427 | 33,007 |
| 為替差損益（△は益） | -94,325 | 46,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,909 | 30,811 |
| 固定資産売却益 | -3,269 | -10,438 |
| 固定資産売却損 | 555 | 1,283 |
| 固定資産除却損 | 16,585 | 1,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,790 | -208,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,980 | 120,856 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -52,617 | -30,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,299 | -11,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,128 | 16,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,557 | -35,876 |
| その他 | -129,821 | 156,802 |
| 小計 | 2,615,184 | 3,665,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,570 | 17,705 |
| 利息の支払額 | -13,490 | -31,566 |
| 法人税等の支払額 | -554,278 | -671,682 |
| 法人税等の還付額 | 984 | 18,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,970 | 2,998,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,022 | -1,770,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,695 | 6,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -26,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,443 | -7,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,464,700 | -1,138,549 |
| 事業譲渡による収入 | 200,620 | 21,664 |
| その他 | 220 | -10,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664,215 | -2,896,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,666 | -276,368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,297,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -199,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,889 | － |
| 配当金の支払額 | -268,629 | -268,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,926 | 552,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,102 | -56,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,215 | 598,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,883 | 3,156,111 |
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