ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692,299 | 1,590,838 |
| 減価償却費 | 1,760,592 | 1,937,550 |
| のれん償却額 | 109,109 | 82,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,254 | 1,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,096 | 18,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,705 | -14,578 |
| 支払利息 | 33,007 | 35,202 |
| 為替差損益（△は益） | 46,743 | 1,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,811 | 17,282 |
| 固定資産売却益 | -10,438 | -91,436 |
| 固定資産売却損 | 1,283 | 227 |
| 固定資産除却損 | 1,488 | 1,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,817 | -202,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,856 | -117,407 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -30,326 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,570 | 24,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,187 | 38,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,876 | -44,616 |
| その他 | 156,802 | 146,193 |
| 小計 | 3,665,288 | 3,426,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,705 | 14,578 |
| 利息の支払額 | -31,566 | -35,467 |
| 法人税等の支払額 | -671,682 | -479,392 |
| 法人税等の還付額 | 18,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,998,451 | 2,926,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770,120 | -1,756,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,659 | 316,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,405 | -14,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,950 | -12,416 |
| 貸付けによる支出 | -1,141 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 1,035 |
| 事業譲受による支出 | -1,138,549 | -906,485 |
| 事業譲渡による収入 | 21,664 | 15,326 |
| その他 | -10,417 | -10,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896,379 | -2,367,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,368 | -163,545 |
| 長期借入れによる収入 | 1,297,728 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,665 | -235,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -268,919 | -282,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,728 | -681,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,571 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,228 | -124,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156,111 | 3,031,528 |
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