ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月19日 12:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第53期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 711,397 | -1,493,045 |
| 減価償却費 | 1,486,238 | 1,600,052 |
| 減損損失 | － | 160,020 |
| のれん償却額 | 5,341 | 5,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | -5,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,214 | -180,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,695 | -1,570 |
| 支払手数料 | － | 30,337 |
| 支払利息 | 81,702 | 73,445 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,368 | -13,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -557 | 40,609 |
| 固定資産除却損 | 12,200 | 316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,970 | 797,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,222 | 313,308 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,352 | 20,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,972 | -157,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,642 | -98,440 |
| その他 | 118,323 | -207,686 |
| 小計 | 2,072,004 | 884,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 1,570 |
| 利息の支払額 | -83,637 | -69,332 |
| 法人税等の支払額 | -293,865 | -218,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,197 | 598,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -55,519 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,400 | -770,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,480 | 26,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,712 | -21,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -2,060 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,743 | － |
| 事業譲受による支出 | -724,406 | -102,046 |
| 事業譲渡による収入 | 15,811 | － |
| その他 | -2,092 | -16,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,583,170 | -886,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 981,000 | -1,891,676 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,080,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,761 | -641,289 |
| リース債務の返済による支出 | -2,494 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -281,387 | -267,991 |
| 支払手数料の支払額 | － | -30,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,355 | 1,246,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,136 | -26,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,754 | 931,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,557 | 3,453,784 |
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