ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,640 | 729,100 |
| 減価償却費 | 1,251,233 | 1,481,394 |
| のれん償却額 | 21,204 | 5,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | -436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,047 | -33,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,957 | -1,695 |
| 支払利息 | 49,011 | 81,702 |
| 為替差損益（△は益） | -29,362 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,787 | -11,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,044 | -557 |
| 固定資産除却損 | 989 | 12,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,174 | -3,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,266 | -241,222 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 13,300 | 15,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,558 | -94,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,642 | 20,642 |
| その他 | -65,375 | 120,461 |
| 小計 | 1,635,329 | 2,072,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -49,107 | -83,637 |
| 法人税等の支払額 | -216,857 | -293,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,322 | 1,696,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | － | -55,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,539 | -1,792,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,964 | 4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,310 | -36,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -74 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,743 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -658,098 | － |
| 事業譲受による支出 | -393,927 | -724,406 |
| 事業譲渡による収入 | 62,205 | 15,811 |
| その他 | -60,719 | -2,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,486 | -2,583,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,012,644 | 981,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,015 | -503,761 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -267,912 | -281,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,714 | 193,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,675 | -16,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,774 | -709,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914,842 | 2,628,031 |
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