ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590,838 | 1,594,309 |
| 減価償却費 | 1,937,550 | 2,315,002 |
| のれん償却額 | 82,275 | 68,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | 4,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,905 | 44,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,578 | -15,088 |
| 支払利息 | 35,202 | 78,477 |
| 為替差損益（△は益） | 1,947 | 23,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,282 | -16,842 |
| 固定資産売却益 | -91,436 | -14,172 |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 7,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,260 | -161,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,407 | -149,593 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 386 | 6,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,212 | -31,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,012 | 42,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,616 | 96,254 |
| その他 | 146,420 | 86,089 |
| 小計 | 3,426,526 | 3,978,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,578 | 15,088 |
| 利息の支払額 | -35,467 | -70,379 |
| 法人税等の支払額 | -479,392 | -622,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,246 | 3,300,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756,120 | -2,260,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316,539 | 23,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,527 | -37,877 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,416 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | -906,485 | -577,271 |
| 事業譲渡による収入 | 15,326 | 32,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,074,857 |
| その他 | -10,698 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367,346 | -3,864,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,545 | -110,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,216,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,504 | -875,221 |
| 配当金の支払額 | -282,268 | -268,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,318 | 961,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,165 | -34,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,583 | 362,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,031,528 | 3,393,616 |
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