ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月31日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,344,787 | 630,968 |
| 減価償却費 | 3,203,971 | 2,306,399 |
| 減損損失 | 1,551,889 | 583,584 |
| 事業所閉鎖損失 | 119,893 | － |
| のれん償却額 | 10,043 | 6,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 2,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,795 | 122,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,187 | -15,574 |
| 支払手数料 | 30,192 | 21,480 |
| 支払利息 | 140,601 | 114,300 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | -599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,355 | -42,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75,165 | 17,992 |
| 固定資産除却損 | 844 | 12,274 |
| 関係会社株式評価損 | 4,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,537 | -621,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265,838 | 304,093 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,457 | 30,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,298 | 83,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,797 | 108,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,492 | 116,220 |
| その他 | 200,140 | 136,308 |
| 小計 | 2,679,872 | 3,915,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 15,574 |
| 利息の支払額 | -136,725 | -123,383 |
| 法人税等の支払額 | -361,274 | -244,804 |
| 法人税等の還付額 | 231,957 | 37,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417,017 | 3,600,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 56,649 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196,462 | -1,654,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,591 | 14,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,786 | -34,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -156,876 |
| 事業譲受による支出 | -104,856 | -232,591 |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,381 |
| その他 | -25,051 | -17,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,915 | -2,054,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,581,293 | -20,998 |
| 長期借入れによる収入 | 4,246,800 | 677,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623,056 | -1,698,768 |
| リース債務の返済による支出 | -4,989 | -4,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -46 |
| 配当金の支払額 | -268,782 | － |
| 支払手数料の支払額 | -30,192 | -180,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,437 | -1,227,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,554 | 202,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,094 | 521,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,651 | 5,000,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
