ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,650 | 889,978 |
| 減価償却費 | 559,778 | 836,439 |
| のれん償却額 | 64,093 | 58,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,274 | -11,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,304 | -4,064 |
| 支払利息 | 5,830 | 14,529 |
| 為替差損益（△は益） | -36,115 | 3,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,465 | 5,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,597 | -2,330 |
| 固定資産除却損 | 9,378 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,575 | -50,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,553 | 104,659 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -29,741 | -18,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,633 | -37,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,740 | -24,953 |
| その他 | -111,098 | 34,626 |
| 小計 | 1,180,937 | 1,798,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -12,936 |
| 法人税等の支払額 | -299,830 | -420,384 |
| 法人税等の還付額 | 926 | 18,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,270 | 1,387,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,140 | -880,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,441 | 4,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -6,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,883 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | -866,702 | -463,285 |
| 事業譲渡による収入 | 188,731 | 13,097 |
| その他 | -2,982 | -7,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,761 | -1,311,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543,427 | -704,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,312,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,672 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,889 | － |
| 配当金の支払額 | -267,500 | -267,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,816 | 269,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,972 | -6,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,701 | 338,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,397 | 2,895,971 |
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