営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末から1億45百万円減少して、25億57百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億61百万円の資金増加(前連結会計年度は18億61百万円の資金増加)となりました。資金増加の要因としましては、税金等調整前当期純利益(16億46百万円)、非資金取引である減価償却費(12億71百万円)が主なものであります。一方、資金減少の要因としましては、法人税等の支払(5億54百万円)が主なものであります。

2015/06/25 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。
なお、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末から1億45百万円減少して、25億57百万円となりました。

2015/06/25 10:43