ダイオーズ（4653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,862 | 1,458,389 |
| 減価償却費 | 1,300,284 | 1,601,044 |
| のれん償却額 | 5,021 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | 21,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,650 | -1,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,026 | -6,456 |
| 支払手数料 | 14,443 | － |
| 支払利息 | 62,997 | 71,622 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,489 | -43,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,867 | -37,435 |
| 固定資産除却損 | 413 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,591 | -718,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249,591 | -160,192 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,404 | 10,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,462 | 73,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,101 | 228,352 |
| その他 | 47,514 | 312,725 |
| 小計 | 1,806,119 | 2,811,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,026 | 6,456 |
| 利息の支払額 | -65,478 | -62,133 |
| 法人税等の支払額 | -270,253 | -409,280 |
| 法人税等の還付額 | 175,101 | 588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,515 | 2,346,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,317 | -1,055,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,926 | 10,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,440 | -31,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 事業譲受による支出 | -37,798 | -30,262 |
| 事業譲渡による収入 | 14,208 | － |
| その他 | -3,784 | -2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907,266 | -1,108,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628,026 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 133,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,214 | -1,004,419 |
| リース債務の返済による支出 | -2,494 | -310,286 |
| 配当金の支払額 | － | -201,585 |
| 支払手数料の支払額 | -14,443 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,126 | -1,582,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,164 | 378,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,287 | 33,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032,939 | 5,034,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
