営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末から8億15百万円減少して、25億22百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億73百万円の資金増加(前連結会計年度は35億22百万円の資金増加)となりました。資金増加の要因としましては、税金等調整前当期純利益(14億42百万円)、非資金取引である減価償却費(31億3百万円)が主なものであります。一方、資金減少の要因としましては、たな卸資産の増加(4億88百万円)、法人税等の支払(4億61百万円)が主なものであります。

2023/01/19 12:27