ニチゾウテック（4654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -81 | -4 |
| 減価償却費 | 43 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | 2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -573 | -704 |
| その他 | 4 | 2 |
| 小計 | -149 | 161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108 | 2,181 |
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