ニチゾウテック（4654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4 | -45 |
| 減価償却費 | 44 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 保険返戻金 | -1 | -5 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,133 | 1,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -83 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -704 | -295 |
| その他 | 2 | 2 |
| 小計 | 160 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67 | -83 |
| 保険金の受取額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 22 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209 | 2,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181 | 2,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
