ニチゾウテック（4654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45 | 155 |
| 減価償却費 | 45 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 保険返戻金 | -5 | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277 | 1,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295 | -225 |
| その他 | 2 | 47 |
| 小計 | 482 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83 | -193 |
| 保険金の受取額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 子会社の清算による収入 | 22 | － |
| その他 | -7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -25 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 127 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342 | 2,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
