エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,041,571 | 1,467,055 |
| 減価償却費 | 310,497 | 341,019 |
| 減損損失 | － | 102,991 |
| 災害損失 | － | 38,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,146 | -22,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -7,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,198 | -683 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,349 | -10,007 |
| 支払利息 | 1,195 | 2,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 関係会社株式評価損 | － | 38,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,271 | 458,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,025 | -104,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,947 | 16,645 |
| その他 | -37,630 | 66,014 |
| 小計 | 2,520,282 | 2,419,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,992 | 8,624 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -2,724 |
| 災害損失の支払額 | － | -23,626 |
| 法人税等の支払額 | -1,065,177 | -891,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,959 | 1,510,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,831 | -934,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,130 | 527,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,417 | -182,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,447 | 39,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,482 | -236,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71,876 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,240 | -27,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,301 | 30,473 |
| その他 | -4,273 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,244 | -785,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,782 | -125 |
| 配当金の支払額 | -220,112 | -218,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,894 | -278,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,259 | -2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,080 | 444,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,031,839 | 3,073,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,073,920 | 3,518,044 |
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