営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

271百万円増加し、当連結会計年度末には、3,629百万円(前年同期比8.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、1,332百万円(前年同期比77.1%増)であります。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前当期純利益が1,180百万円、売上債権の減少が242百万円、支出要因として法人税等の支払額が425百万円であります。

2014/06/27 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

5 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,332百万円を得ました。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、定期預金の預入及び無形固定資産の取得等により637百万円を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、配当金の支払及び自己株式の取得による支出等により455百万円の支出となりました。これらのことから現金及び現金同等物は271百万円の増加となりました。
現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は3,629百万円であります。今後も営業活動により獲得する資金を、投資活動に使用しながら、一定程度の手許資金を保有し、財務の健全化に努めてまいります。

2014/06/27 14:10