#1 業績等の概要: 1,546百万円でありましたが、法人税等の支払い、自己株式の取得および配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ499百万円増加し、当連結会計年度末には、4,128百万円(前年同期比13.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、1,393百万円(前年同期比4.6%増)であります。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前当期純利益が1,546百万円、未払消費税等の増加が472百万円、支出要因として法人税等の支払額が656百万円であります。
2015/06/26 14:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 5 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,393百万円を得ました。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、定期預金の預入及び有形固定資産の取得等により518百万円を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、配当金の支払及び自己株式の取得による支出等により402百万円の支出となりました。これらのことから現金及び現金同等物は499百万円の増加となりました。
現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は4,128百万円であります。今後も営業活動により獲得する資金を、投資活動に使用しながら、一定程度の手許資金を保有し、財務の健全化に努めてまいります。
2015/06/26 14:14