エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,387 | 2,668,764 |
| 減価償却費 | 289,148 | 378,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,442 | 41,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | -337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,089 | -3,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,795 | -14,734 |
| 支払利息 | 1,882 | 1,866 |
| 固定資産除却損 | 4,913 | 5,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,330 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,356 |
| 事業撤退損 | － | 49,080 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,788 |
| 関係会社株式評価損 | 2,000 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 191,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,337 | -354,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,769 | 88,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472,950 | -281,246 |
| その他 | -116,014 | 29,510 |
| 小計 | 2,148,254 | 2,571,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,484 | 14,442 |
| 利息の支払額 | -1,496 | -1,794 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -110,789 | － |
| 法人税等の支払額 | -656,254 | -605,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,198 | 1,978,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,128,220 | -875,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605,288 | 1,139,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,895 | -192,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,962 | 51,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,480 | -184,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,641 | -309,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,349 | -27,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,048 | 42,433 |
| その他 | 659 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,628 | -153,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,131 | 8,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159,998 | -895,010 |
| 配当金の支払額 | -215,257 | -211,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -176,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,124 | -1,275,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,183 | -37,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,629 | 511,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,970 | 4,640,819 |
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