アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,722 | 145,255 |
| 減価償却費 | 33,334 | 33,729 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,510 | -5,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,693 | 17,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 810 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | 3,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,252 | -5,300 |
| 支払利息 | 5,235 | 3,855 |
| 会員権評価損 | － | 470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,562 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,233 |
| 移転補償金 | － | -6,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,992 | 52,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,554 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,290 | -32,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,867 | 38,220 |
| その他 | 60,118 | -35,156 |
| 小計 | 302,051 | 217,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,251 | 5,298 |
| 利息の支払額 | -5,260 | -4,002 |
| 法人税等の支払額 | -41,862 | -42,157 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,280 | 176,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,653 | -472,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466,643 | 453,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,741 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,137 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,196 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3,192 | － |
| 貸付けによる支出 | -915 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,456 | 484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 97 |
| その他 | 1,219 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 813 | -17,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,647 | -322,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -689 | -636 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -8,746 | -14,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,201 | -187,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,892 | -28,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,387 | 980,478 |
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