アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5601万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2268万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億529万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -15 | -77 | -24 | -1 | 712 | 通期 | 45 | -46 | -135 | -1 | -2 | 677 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6 | 212 | -157 | 206 | -43 | 726 | 通期 | 60 | 233 | -205 | 293 | -64 | 765 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -21 | -61 | 82 | -7 | 787 | 通期 | 260 | 1 | -17 | 261 | -33 | 1,009 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -9 | -141 | -91 | - | 777 | 通期 | 176 | -17 | -188 | 159 | -6 | 980 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -15 | 52 | 91 | -11 | 1,123 | 通期 | 193 | -34 | 32 | 159 | -22 | 1,171 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -25 | -183 | -40 | 0 | 948 | 通期 | 83 | -139 | -162 | -56 | -104 | 953 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -9 | -48 | 170 | -1 | 1,076 | 通期 | 251 | -116 | 152 | 135 | -6 | 1,241 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -41 | -56 | 102 | -2 | 1,287 | 通期 | 325 | 43 | -157 | 368 | -6 | 1,452 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -960 | 4 | 337 | -956 | -6 | 832 | 通期 | 22 | 23 | -164 | 45 | -11 | 1,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 23 | -156 | 128 | -3 | 1,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -72万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億9335万
- 2019年3月（連） -11%
- 2億6109万
- 2020年3月（連） -39.19%
- 1億5876万
- 2021年3月（連） +0.12%
- 1億5895万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5572万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億3544万
- 2024年3月（連） +171.71%
- 3億6802万
- 2025年3月（連） -87.84%
- 4474万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.82%
- 2018年3月（連）
- 1.08%
- 2019年3月（連）
- 4.36%
- 2020年3月（連）
- 2.94%
- 2021年3月（連）
- 3.25%
- 2022年3月（連）
- 1.44%
- 2023年3月（連）
- 4.17%
- 2024年3月（連）
- 4.01%
- 2025年3月（連）
- 0.25%
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