4664 アール・エス・シー

4664
2024/03/27
時価
21億円
PER 予
9.36倍
2010年以降
赤字-150.22倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.43-5.98倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
11.13%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5585万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4144万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q34-62-157-270783
通期232-33-71200-11,096
2016年
3月期
連結
2Q-119-20-185-139-1772
通期-25-53-206-78-1813
2017年
3月期
連結
2Q-9-15-77-24-1712
通期45-46-135-1-2677
2018年
3月期
連結
2Q-6212-157206-43726
通期60233-205293-64765
2019年
3月期
連結
2Q103-21-6182-7787
通期2601-17261-331,009
2020年
3月期
連結
2Q-82-9-141-91-777
通期176-17-188159-6980
2021年
3月期
連結
2Q106-155291-111,123
通期193-3432159-221,171
2022年
3月期
連結
2Q-16-25-183-400948
通期83-139-162-56-104953
2023年
3月期
連結
2Q179-9-48170-11,076
通期251-116152135-61,241
2024年
3月期
連結
2Q143-41-56102-21,287
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億3229万
2016年3月(連) マイ転
-2471万
2017年3月(連) プラ転
4537万
2018年3月(連) +32.95%
6032万
2019年3月(連) +331.46%
2億6028万
2020年3月(連) -32.29%
1億7624万
2021年3月(連) +9.53%
1億9303万
2022年3月(連) -57.1%
8281万
2023年3月(連) +203.63%
2億5143万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3253万
2016年3月(連)投入+63.46%
-5318万
2017年3月(連)投入-13.32%
-4609万
2018年3月(連)資金回収
2億3303万
2019年3月(連)回収-99.65%
81万
2020年3月(連)資金投入
-1748万
2021年3月(連)投入+94.99%
-3408万
2022年3月(連)投入+306.43%
-1億3853万
2023年3月(連)投入-16.28%
-1億1598万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-7097万
2016年3月(連)返済還元
-2億558万
2017年3月(連)返済還元
-1億3522万
2018年3月(連)返済還元
-2億471万
2019年3月(連)返済還元
-1720万
2020年3月(連)返済還元
-1億8767万
2021年3月(連)資金調達
3162万
2022年3月(連)返済還元
-1億6219万
2023年3月(連)資金調達
1億5246万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億9976万
2016年3月(連) マイ転
-7789万
2017年3月(連)
-72万
2018年3月(連) プラ転
2億9335万
2019年3月(連) -11%
2億6109万
2020年3月(連) -39.19%
1億5876万
2021年3月(連) +0.12%
1億5895万
2022年3月(連) マイ転
-5572万
2023年3月(連) プラ転
1億3544万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-54万
2016年3月(連)増加+84.16%
-100万
2017年3月(連)増加+75.9%
-175万
2018年3月(連)増加+999.99%
-6393万
2019年3月(連)減少-48.38%
-3300万
2020年3月(連)減少-81.82%
-600万
2021年3月(連)増加+266.67%
-2200万
2022年3月(連)増加+372.73%
-1億400万
2023年3月(連)減少-94.23%
-600万

現金等#8

2015年3月(連)
10億9628万
2016年3月(連) -25.86%
8億1279万
2017年3月(連) -16.73%
6億7685万
2018年3月(連) +13.1%
7億6549万
2019年3月(連) +31.86%
10億938万
2020年3月(連) -2.86%
9億8047万
2021年3月(連) +19.44%
11億7105万
2022年3月(連) -18.61%
9億5313万
2023年3月(連) +30.21%
12億4105万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.29%
2016年3月(連)
-0.44%
2017年3月(連)
0.82%
2018年3月(連)
1.08%
2019年3月(連)
4.36%
2020年3月(連)
2.94%
2021年3月(連)
3.25%
2022年3月(連)
1.44%
2023年3月(連)
4.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高