アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,222 | 251,353 |
| 減価償却費 | 15,631 | 13,719 |
| のれん償却額 | 15,298 | 15,298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,892 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,408 | -1,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 436 | 487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,935 | 15,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 713 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,096 | -2,074 |
| 支払利息 | 2,885 | 2,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -956 |
| 売上債権売却損 | 664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,273 | -1,528,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,744 | 12,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,203 | 311,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,543 | -6,541 |
| その他 | -58,520 | 25,092 |
| 小計 | 216,196 | -893,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,097 | 2,064 |
| 利息の支払額 | -2,870 | -2,823 |
| 法人税等の支払額 | -74,239 | -65,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,184 | -959,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,515 | -382,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,014 | 373,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -6,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,197 |
| 貸付けによる支出 | -408 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 309 |
| 差入保証金の差入による支出 | -552 | -3,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,970 |
| その他 | 48 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,445 | 3,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,999 | 475,001 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,851 | -91,412 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -914 | -821 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,000 |
| 配当金の支払額 | -29,088 | -37,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,852 | 336,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,886 | -619,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,941 | 832,288 |
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