アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,243 | 236,222 |
| 減価償却費 | 15,296 | 15,631 |
| のれん償却額 | － | 15,298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -9,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,474 | 10,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 180 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,221 | 18,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -4,096 |
| 支払利息 | 1,408 | 2,885 |
| 売上債権売却損 | － | 664 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,851 | 93,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39 | 60,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,241 | -160,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,816 | -4,543 |
| その他 | -35,902 | -58,520 |
| 小計 | 209,964 | 216,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,645 | 4,097 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -2,870 |
| 法人税等の支払額 | -33,270 | -74,239 |
| 法人税等の還付額 | 145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,049 | 143,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397,685 | -360,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,182 | 321,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,505 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -408 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -552 |
| その他 | 108 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,042 | -41,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,901 | -24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,292 | -100,851 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -578 | -914 |
| 配当金の支払額 | -28,635 | -29,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,604 | -55,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,402 | 45,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,055 | 1,286,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
