アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,158 | 116,243 |
| 減価償却費 | 16,752 | 15,296 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,716 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,772 | -12,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,668 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,729 | 13,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,180 | -3,643 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,882 | 130,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,038 | -44,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,815 | 28,816 |
| その他 | -49,778 | -35,902 |
| 小計 | 40,428 | 209,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,183 | 3,645 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -1,434 |
| 法人税等の支払額 | -59,395 | -33,270 |
| 法人税等の還付額 | 207 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,884 | 179,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379,682 | -397,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,679 | 389,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 会員権の取得による支出 | -5,040 | － |
| 貸付けによる支出 | -203 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,384 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 636 | － |
| その他 | 860 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,577 | -9,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 44,901 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,824 | -113,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,300 | － |
| 配当金の支払額 | -29,138 | -28,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,580 | -47,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,042 | 122,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,137 | 1,075,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
