アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,255 | 229,459 |
| 減価償却費 | 33,729 | 33,436 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,345 | -2,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,502 | 31,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 823 | 964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 1,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -5,969 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,665 |
| 投資有価証券売却益 | － | -6,819 |
| 会員権評価損 | 470 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,233 | － |
| 移転補償金 | -6,175 | -13,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,647 | -74,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,040 | 14,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,220 | 2,877 |
| その他 | -35,156 | 35,670 |
| 小計 | 217,107 | 248,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,298 | 5,984 |
| 利息の支払額 | -4,002 | -3,572 |
| 移転補償金の受取額 | － | 13,958 |
| 法人税等の支払額 | -42,157 | -72,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,246 | 193,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -472,165 | -490,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453,653 | 472,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -21,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,600 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -5,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 1,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -1,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 763 |
| その他 | 1,150 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,481 | -34,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -11,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,406 | -271,961 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -636 | -636 |
| 配当金の支払額 | -14,631 | -14,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,673 | 31,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,908 | 190,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,478 | 1,171,053 |
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