訂正有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,254 | 94,059 |
減価償却費 | 12,774 | 30,333 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 70,945 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,659 | 24,137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,923 | -76,497 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,234 | 1,383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -161 | -222 |
受取利息及び受取配当金 | -5,109 | -3,799 |
支払利息 | 9,891 | 5,990 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,000 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17 | - |
有形固定資産除却損 | 134 | 934 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,731 | -39,819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | -1,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,194 | -50,469 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,457 | -3,570 |
その他 | -12,060 | 21,987 |
小計 | 64,523 | 73,966 |
利息及び配当金の受取額 | 5,136 | 3,839 |
利息の支払額 | -10,510 | -5,965 |
法人税等の支払額 | -15,368 | -14,463 |
法人税等の還付額 | 1,594 | 2,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,376 | 60,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -903,617 | -506,643 |
定期預金の払戻による収入 | 885,541 | 803,617 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -63,934 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -31,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | - |
貸付けによる支出 | -59 | -1,212 |
貸付金の回収による収入 | 999 | 981 |
差入保証金の差入による支出 | -3,468 | -3,274 |
差入保証金の回収による収入 | - | 2,306 |
その他 | 1,248 | 1,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,099 | 233,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -620,682 | -354,667 |
配当金の支払額 | -14,539 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,221 | -204,719 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,944 | 88,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,853 | 765,495 |