アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,401 | -4,254 |
| 減価償却費 | 8,729 | 12,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,302 | 21,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,322 | 10,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 430 | -3,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,162 | -5,109 |
| 保険返戻益 | -4,157 | － |
| 支払利息 | 12,952 | 9,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,780 | 15,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,311 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,556 | 19,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,233 | 2,457 |
| その他 | 34,403 | -12,060 |
| 小計 | -21,219 | 64,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,163 | 5,136 |
| 利息の支払額 | -11,873 | -10,510 |
| 法人税等の支払額 | -17,355 | -15,368 |
| 法人税等の還付額 | 2,239 | 1,594 |
| 保険積立金の返戻による受取額 | 18,334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,711 | 45,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -885,541 | -903,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 867,473 | 885,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 17 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -40,934 | -31,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,510 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 999 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -3,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216 | － |
| その他 | 1,368 | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,185 | -46,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,017 | -620,682 |
| 配当金の支払額 | -14,570 | -14,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,587 | -135,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,484 | -135,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,798 | 676,853 |
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