アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,783 | 60,401 |
| 減価償却費 | 12,488 | 8,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -675 | 6,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | -29,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -3,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,680 | -5,162 |
| 保期返戻益 | -13,797 | -4,157 |
| 支払利息 | 15,429 | 12,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,978 | 16,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,378 | 1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,321 | -16,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,200 | -104,233 |
| その他 | -23,382 | 34,403 |
| 小計 | 184,256 | -21,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,684 | 5,163 |
| 利息の支払額 | -15,502 | -11,873 |
| 法人税等の支払額 | -9,342 | -17,355 |
| 法人税等の還付額 | 387 | 2,239 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,816 | 18,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,299 | -24,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -827,473 | -885,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744,409 | 867,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 50 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -40,934 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 5,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405 | 800 |
| 貸付けによる支出 | -1,880 | -1,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,165 | 674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -218 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 216 |
| その他 | 1,438 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,537 | -53,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,200 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,551 | -371,017 |
| 配当金の支払額 | -14,621 | -14,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,972 | -205,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,789 | -283,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,283 | 812,798 |
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