アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,649 | 92,783 |
| 減価償却費 | 31,665 | 12,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -409,491 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 431,040 | -675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,426 | -5,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | 1,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,415 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,905 | -6,680 |
| 保期返戻益 | － | -13,797 |
| 支払利息 | 17,408 | 15,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,013 | -207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -431 | -18 |
| 会員権評価損 | 1,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,259 | -58,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,994 | -5,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,466 | 56,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,660 | 121,200 |
| その他 | 13,410 | -23,382 |
| 小計 | 48,134 | 184,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,796 | 6,684 |
| 利息の支払額 | -17,840 | -15,502 |
| 法人税等の支払額 | -10,010 | -9,342 |
| 法人税等の還付額 | 985 | 387 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 65,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,064 | 232,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -584,409 | -827,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 565,840 | 744,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,741 | 405 |
| 貸付けによる支出 | -445 | -1,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 1,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | -681 | -218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 785 | 90 |
| その他 | 2,349 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,867 | -32,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,200 | 43,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,848 | -449,551 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -8,845 | -14,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,911 | -70,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,020 | 128,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,493 | 1,096,283 |
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