アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,337 | 75,649 |
| 減価償却費 | 53,060 | 31,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | -409,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 431,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | -30,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,085 | -5,905 |
| 支払利息 | 20,719 | 17,408 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,300 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -431 |
| 会員権評価損 | － | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,381 | -68,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,936 | 11,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,537 | 9,660 |
| その他 | -16,355 | 13,410 |
| 小計 | 168,189 | 48,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,036 | 5,796 |
| 利息の支払額 | -20,865 | -17,840 |
| 法人税等の支払額 | -11,043 | -10,010 |
| 法人税等の還付額 | 888 | 985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,205 | 27,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -635,840 | -584,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599,962 | 565,840 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -3,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -713 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,741 |
| 貸付けによる支出 | -7,675 | -445 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,526 | 845 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 785 |
| その他 | 3,767 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,016 | 144,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,060 | -120,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,759 | -594,848 |
| 社債の償還による支出 | -50,500 | -32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -40 | -8,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,589 | -155,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,599 | 16,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,473 | 967,493 |
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