アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,088 | 93,337 |
| 減価償却費 | 58,247 | 53,060 |
| のれん償却額 | 770 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,411 | 6,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,193 | 1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,739 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,444 | -5,085 |
| 支払利息 | 20,705 | 20,719 |
| 為替差損益（△は益） | 695 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -9,300 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 637 | -2,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,921 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,824 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 67 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273 | 30,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,704 | 4,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,346 | -9,537 |
| その他 | 74,654 | -16,355 |
| 小計 | 273,742 | 168,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,725 | 5,036 |
| 利息の支払額 | -20,037 | -20,865 |
| 法人税等の支払額 | -7,020 | -11,043 |
| 法人税等の還付額 | 16,616 | 888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,027 | 142,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -547,562 | -635,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,524 | 599,962 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 26,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,265 | -1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,201 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,814 | -7,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,735 | 7,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 501 | 223 |
| その他 | 5,038 | 3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,657 | -7,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,390 | -9,060 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,313 | -569,759 |
| 社債の償還による支出 | -67,400 | -50,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,304 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -13 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,434 | -29,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,239 | 105,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,633 | 845,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 845,873 | 951,473 |
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