アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -343,071 | 101,088 |
| 減価償却費 | 60,552 | 58,247 |
| のれん償却額 | 835 | 770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,387 | 4,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171 | -9,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,394 | -1,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -6,444 |
| 支払利息 | 20,480 | 20,705 |
| 社債発行費 | 1,794 | － |
| 為替差損益（△は益） | 280 | 695 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,842 | 637 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 4,502 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,845 | 13,824 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -375 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,171 | 1,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,032 | -18,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,490 | 36,346 |
| その他 | -53,797 | 74,654 |
| 小計 | -329,319 | 273,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,246 | 6,725 |
| 利息の支払額 | -20,581 | -20,037 |
| 法人税等の支払額 | -38,527 | -7,020 |
| 法人税等の還付額 | 835 | 16,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,346 | 270,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,524 | -547,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,731 | 504,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,433 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -2,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636 | 30 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,817 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455 | 12,201 |
| 貸付けによる支出 | -3,771 | -2,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,566 | 4,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -787 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 501 |
| その他 | 6,315 | 5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,347 | -17,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,650 | -82,390 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,577 | -461,313 |
| 社債の発行による収入 | 98,205 | － |
| 社債の償還による支出 | -133,400 | -67,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,488 | -3,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -14,685 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,704 | -44,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,574 | 207,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,208 | 638,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 638,633 | 845,873 |
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