アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,068 | 161,533 |
| 減価償却費 | 16,880 | 16,543 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,345 | -2,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 12,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 411 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,674 | 16,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,071 | -3,754 |
| 支払利息 | 2,152 | 2,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,819 |
| 移転補償金 | － | -13,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,918 | -76,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,619 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,709 | 42,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,113 | -14,691 |
| その他 | -88,442 | -13,189 |
| 小計 | -57,442 | 120,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,080 | 3,772 |
| 利息の支払額 | -2,149 | -1,950 |
| 移転補償金の受取額 | － | 13,958 |
| 法人税等の支払額 | -25,426 | -30,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,937 | 105,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -343,665 | -361,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,153 | 352,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -1,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | 717 |
| その他 | 598 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,594 | -14,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,701 | 1,701 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,378 | -135,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -318 |
| 配当金の支払額 | -14,361 | -14,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,356 | 51,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,888 | 142,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,498 | 1,123,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
