アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,928 | 83,068 |
| 減価償却費 | 15,840 | 16,880 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,510 | -5,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,620 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 405 | 411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,028 | 16,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,114 | -3,071 |
| 支払利息 | 2,594 | 2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,244 | -128,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,181 | 55,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,141 | -8,113 |
| その他 | 1,489 | -88,442 |
| 小計 | 123,704 | -57,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 3,080 |
| 利息の支払額 | -2,770 | -2,149 |
| 法人税等の支払額 | -20,667 | -25,426 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,489 | -81,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394,153 | -343,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379,143 | 334,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,953 | － |
| 貸付けによる支出 | -915 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 746 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 67 |
| その他 | 589 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,456 | -8,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,701 | 1,701 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,824 | -178,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -318 |
| 配当金の支払額 | -8,727 | -14,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,850 | -141,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,182 | -231,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,677 | 777,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
