アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,298 | 95,928 |
| 減価償却費 | 14,595 | 15,840 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 70,945 | -3,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,262 | 9,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,902 | 405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,043 | 15,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -3,114 |
| 支払利息 | 3,278 | 2,594 |
| 有形固定資産除却損 | 675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,380 | -59,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,596 | 41,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,422 | 7,141 |
| その他 | 418 | 1,489 |
| 小計 | -3,412 | 123,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 3,122 |
| 利息の支払額 | -3,218 | -2,770 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -20,667 |
| 法人税等の還付額 | 2,939 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,634 | 103,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,143 | -394,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677,117 | 379,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,187 | -6,953 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -915 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 746 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,221 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 850 | 98 |
| その他 | 640 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,766 | -21,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,302 | 1,701 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,920 | -153,824 |
| 配当金の支払額 | -48 | -8,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,270 | -60,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,861 | 21,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,715 | 786,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
