四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,706 | 16,298 |
| 減価償却費 | 3,980 | 14,595 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 70,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,674 | 8,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,576 | -76,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,226 | 16,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,823 | -2,587 |
| 支払利息 | 5,475 | 3,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,702 | 40,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,078 | -88,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,148 | -5,422 |
| その他 | -27,227 | 418 |
| 小計 | -262 | -3,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -5,904 | -3,218 |
| 法人税等の支払額 | -7,351 | -4,576 |
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 2,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,072 | -5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685,117 | -420,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 674,041 | 677,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -43,187 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,468 | -3,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 850 |
| その他 | 648 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,725 | 211,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -28,302 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,498 | -178,920 |
| 配当金の支払額 | -14,532 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,330 | -157,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,128 | 48,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,669 | 725,715 |