アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,214 | -4,706 |
| 減価償却費 | 4,426 | 3,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,697 | 15,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,460 | 3,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,001 | 14,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,823 |
| 保険返戻金 | -1,820 | － |
| 支払利息 | 7,050 | 5,475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,950 | 46,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,143 | -56,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,010 | 1,148 |
| その他 | -23,999 | -27,227 |
| 小計 | -123,793 | -262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -6,284 | -5,904 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,879 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,162 | -7,351 |
| 法人税等の還付額 | 2,239 | 1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,307 | -9,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -652,040 | -685,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,973 | 674,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,359 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,234 | － |
| 貸付けによる支出 | -160 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -3,468 |
| その他 | 696 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,012 | -14,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,300 | -3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,772 | -259,498 |
| 配当金の支払額 | -14,551 | -14,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,623 | -77,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,944 | -101,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,338 | 711,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
