アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,031 | 7,214 |
| 減価償却費 | 7,029 | 4,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,012 | -3,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,332 | -36,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,418 | 14,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | -3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,686 | -2,765 |
| 保険返戻金 | － | -1,820 |
| 支払利息 | 7,940 | 7,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 保期返戻益 | -13,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,824 | 102,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,825 | -83,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,686 | -105,010 |
| その他 | -34,992 | -23,999 |
| 小計 | -20,022 | -123,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,814 |
| 利息の支払額 | -8,983 | -6,284 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,816 | 13,879 |
| 法人税等の支払額 | -5,575 | -8,162 |
| 法人税等の還付額 | 387 | 2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,360 | -119,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -580,973 | -652,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,909 | 640,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -9,234 |
| 貸付けによる支出 | -1,298 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | 454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -31 |
| その他 | 688 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,646 | -20,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,900 | -123,300 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,088 | -196,772 |
| 配当金の支払額 | -14,620 | -14,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,808 | -184,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,094 | -323,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,398 | 772,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
