- 4664
- 2026/10/16
- 時価
- 32億円
- PER 予
- 46.46倍
- 2010年以降
- 赤字-150.22倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.37倍
- 2010年以降
- 0.43-5.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.29%
- ROE 予
- 2.94%
- ROA 予
- 1.73%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,342 | 40,031 |
| 減価償却額 | 22,810 | 7,029 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,844 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -33,523 | -13,332 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,821 | 12,418 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,169 | -1,017 |
| 受取利息及び配当金 | -4,238 | -2,686 |
| 支払利息 | 9,366 | 7,940 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -19 |
| 保険返戻益 | － | -13,797 |
| 売上債権の増減額 | 26,658 | -35,824 |
| たな卸資産の増減額 | -2,307 | -1,620 |
| 仕入債務の増減額 | -25,907 | -39,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,140 | 57,686 |
| その他 | -27,869 | -34,992 |
| 小計 | 28,967 | -20,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -10,461 | -8,983 |
| 保険金積立金の返戻による受取額 | － | 65,816 |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -5,575 |
| 法人税等の還付額 | 193 | 387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,112 | 34,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -482,909 | -580,973 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 471,340 | 519,909 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付による支出 | -369 | -1,298 |
| 貸付の回収による収入 | 689 | 422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -611 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 755 | － |
| その他 | 1,348 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,145 | -61,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,000 | 39,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,181 | -232,088 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -8,823 | -14,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,022 | -156,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,763 | -184,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,709 | 783,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
