アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,340 | 36,342 |
| 減価償却費 | 26,557 | 22,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,179 | 8,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 770 | -33,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,431 | 13,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -421 | -1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,970 | -4,238 |
| 支払利息 | 10,876 | 9,366 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,010 | 26,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,670 | -25,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,603 | 6,140 |
| その他 | -43,438 | -27,869 |
| 小計 | 61,884 | 28,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 | 4,178 |
| 利息の支払額 | -10,699 | -10,461 |
| 法人税等の支払額 | -4,737 | -6,765 |
| 法人税等の還付額 | 888 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,248 | 16,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477,949 | -482,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,662 | 471,340 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -1,098 |
| 貸付けによる支出 | -6,278 | -369 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,378 | 689 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 755 |
| その他 | 2,537 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,789 | 89,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,480 | -87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,082 | -313,181 |
| 社債の償還による支出 | -33,500 | -17,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -40 | -8,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,332 | -226,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,873 | -120,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,873 | 728,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,000 | 830,709 |
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