アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,390 | 15,340 |
| 減価償却費 | 29,212 | 26,557 |
| のれん償却額 | 417 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,291 | 3,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,168 | 770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,122 | 15,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,280 | -2,970 |
| 支払利息 | 10,338 | 10,876 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,207 | 7,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,514 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,544 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 67 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,908 | 52,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,599 | -16,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,279 | -6,603 |
| その他 | 41,775 | -43,438 |
| 小計 | 166,493 | 61,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,688 | 2,911 |
| 利息の支払額 | -10,465 | -10,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -4,737 |
| 法人税等の還付額 | 16,616 | 888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,719 | 50,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,962 | -477,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,624 | 445,662 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,672 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,826 | -6,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,526 | 6,378 |
| 差入保証金の回収による収入 | 465 | 223 |
| その他 | 2,751 | 2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,654 | -29,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,650 | -105,480 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,299 | -249,082 |
| 社債の償還による支出 | -33,700 | -33,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,744 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,406 | -138,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,026 | -117,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,633 | 625,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,607 | 728,000 |
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