アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -243,937 | 28,390 |
| 減価償却費 | 30,347 | 29,212 |
| のれん償却額 | 417 | 417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,439 | 11,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,635 | -10,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,187 | 14,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,065 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,648 | -3,280 |
| 支払利息 | 9,201 | 10,338 |
| 為替差損益（△は益） | 420 | 685 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11,082 | 6,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,450 | 28,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,809 | -24,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,152 | 32,279 |
| その他 | -71,509 | 41,775 |
| 小計 | -192,958 | 166,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,471 | 3,688 |
| 利息の支払額 | -9,143 | -10,465 |
| 法人税等の支払額 | -18,024 | -1,613 |
| 法人税等の還付額 | 835 | 16,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,820 | 174,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -389,824 | -427,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,231 | 395,624 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,672 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,103 | -1,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,513 | 1,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | -589 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 465 |
| その他 | 3,213 | 2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,447 | -16,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,600 | -114,650 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,501 | -220,299 |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -33,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,744 | -1,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -14,667 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,987 | -170,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,805 | -13,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,208 | 566,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,402 | 625,607 |
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