アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,459 | 239,218 |
| 減価償却費 | 33,436 | 30,666 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,306 | -10,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,636 | 13,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 964 | -7,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | -2,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,969 | -6,405 |
| 支払利息 | 3,665 | 2,917 |
| 投資有価証券売却益 | -6,819 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,040 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 4,940 |
| 移転補償金 | -13,958 | -22,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,784 | -68,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -799 | 1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,168 | 64,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,877 | -57,328 |
| その他 | 35,670 | -27,086 |
| 小計 | 248,678 | 172,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,984 | 6,405 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -2,805 |
| 移転補償金の受取額 | 13,958 | 22,488 |
| 法人税等の支払額 | -72,011 | -115,763 |
| 法人税等の還付額 | － | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,037 | 82,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,179 | -508,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,165 | 490,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,943 | -46,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 50 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -58,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,600 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,040 |
| 貸付けによる支出 | -5,620 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,128 | 1,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,037 | -12,733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 763 | 668 |
| その他 | 1,036 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,086 | -138,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,200 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,961 | -254,465 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -636 | -1,156 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,300 |
| 配当金の支払額 | -14,578 | -29,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,624 | -162,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,575 | -217,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,053 | 953,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
