訂正有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 239,218 | 198,386 |
減価償却費 | 30,666 | 30,816 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -10,716 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,396 | -2,871 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,488 | 360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,687 | -4,714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -6,405 | -5,466 |
支払利息 | 2,917 | 2,873 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -50 | - |
有形固定資産除却損 | 18,040 | 132 |
有形固定資産廃棄損 | 4,940 | - |
移転補償金 | -22,488 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,527 | 54,891 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,062 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,802 | -41,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,328 | 39,093 |
その他 | -27,086 | 46,350 |
小計 | 172,278 | 318,125 |
利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 5,469 |
利息の支払額 | -2,805 | -2,997 |
移転補償金の受取額 | 22,488 | - |
法人税等の支払額 | -115,763 | -69,305 |
法人税等の還付額 | 207 | 145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,811 | 251,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -508,682 | -239,005 |
定期預金の払戻による収入 | 490,179 | 389,182 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,703 | -5,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -58,100 | - |
会員権の取得による支出 | -5,040 | - |
貸付けによる支出 | -283 | -59 |
貸付金の回収による収入 | 1,252 | 539 |
差入保証金の差入による支出 | -12,733 | -679 |
差入保証金の回収による収入 | 668 | 592 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -260,813 |
その他 | 856 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,536 | -115,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -32,000 | 69,900 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -254,465 | -223,293 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,156 | -1,103 |
自己株式の取得による支出 | -45,300 | - |
配当金の支払額 | -29,270 | -43,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,191 | 152,469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -217,916 | 287,917 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,137 | 1,241,055 |