- 4664
- 2026/10/08
- 時価
- 35億円
- PER 予
- 50.79倍
- 2010年以降
- 赤字-150.22倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.49倍
- 2010年以降
- 0.43-5.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.09%
- ROE 予
- 2.94%
- ROA 予
- 1.73%
- 資料
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- CSV,JSON
アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,386 | 372,040 |
| 減価償却費 | 30,816 | 31,229 |
| のれん償却額 | － | 30,597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -9,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,871 | 7,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 360 | 923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,714 | 13,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -944 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,466 | -7,188 |
| 支払利息 | 2,873 | 5,135 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -72,119 |
| 有形固定資産除却損 | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,891 | 105,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166 | 60,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,601 | -84,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,093 | -6,869 |
| その他 | 46,350 | 26,595 |
| 小計 | 318,125 | 475,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,469 | 7,187 |
| 利息の支払額 | -2,997 | -5,076 |
| 法人税等の支払額 | -69,305 | -152,372 |
| 法人税等の還付額 | 145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,437 | 324,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,005 | -482,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,182 | 447,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,902 | -6,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,093 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -615 |
| 貸付金の回収による収入 | 539 | 1,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -679 | -3,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 592 | 1,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,813 | － |
| その他 | 156 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,988 | 43,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,293 | -206,369 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,103 | -1,735 |
| 配当金の支払額 | -43,034 | -49,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,469 | -157,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,917 | 210,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,055 | 1,451,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
