アール・エス・シー（4664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,254 | 94,059 |
| 減価償却費 | 12,774 | 30,333 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 70,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,659 | 24,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,923 | -76,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | 1,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,109 | -3,799 |
| 支払利息 | 9,891 | 5,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 有形固定資産除却損 | 134 | 934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,731 | -39,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,194 | -50,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,457 | -3,570 |
| その他 | -12,060 | 21,987 |
| 小計 | 64,523 | 73,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,136 | 3,839 |
| 利息の支払額 | -10,510 | -5,965 |
| 法人税等の支払額 | -15,368 | -14,463 |
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 2,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,376 | 60,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -903,617 | -506,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 885,541 | 803,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -63,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -31,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -59 | -1,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 981 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,468 | -3,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,306 |
| その他 | 1,248 | 1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,099 | 233,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,682 | -354,667 |
| 配当金の支払額 | -14,539 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,221 | -204,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,944 | 88,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,853 | 765,495 |
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