明光ネットワークジャパン（4668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,975,780 | 2,145,660 |
| 減価償却費 | 157,363 | 124,161 |
| のれん償却額 | 55,914 | 55,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,553 | 5,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,653 | 118,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,549 | -56,395 |
| 支払利息 | 12,552 | 15,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,806 | -15,287 |
| 受取賃貸料 | -78,345 | -77,181 |
| 賃貸費用 | 20,857 | 20,119 |
| 保険解約返戻金 | -20,581 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -296 |
| 固定資産除却損 | 3,664 | － |
| 事務所移転費用 | 11,101 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,814 | 4,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,675 | 480 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 84,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,507 | 132,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,320 | -16,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,731 | 9,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,484 | -21,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,691 | -181,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,771 | -100,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,590 | 33,916 |
| その他 | -11,101 | － |
| 小計 | 2,252,738 | 2,282,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,435 | 54,684 |
| 利息の支払額 | -18,743 | -13,300 |
| 保険金の受取額 | 27,589 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,367,424 | -1,305,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,594 | 1,018,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -359,283 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 299,738 | 259,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,288 | -25,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,302 | -4,584 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526,188 | -774,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,588 | 201,681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,649 | 6,579 |
| 会員権の取得による支出 | -38,476 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176,302 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -206,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,679 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -164,868 | -41,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171,306 | 22,057 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,376,100 | -117,000 |
| その他 | 121,044 | 68,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 722,507 | -611,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,600,000 |
| 借入金の返済による支出 | -981,906 | -3,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,671 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,355,815 | -143,561 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 216,902 |
| 配当金の支払額 | -593,026 | -572,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,076 | -899,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,974 | -492,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384,356 | 3,147,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,147,382 | 2,968,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
