キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 11:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,375 | -1,438 | -446 | -64 | -188 | 5,054 | 通期 | 2,443 | -1,460 | -922 | 983 | -563 | 5,624 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 880 | 358 | -1,976 | 1,238 | -164 | 4,886 | 通期 | 937 | 115 | -2,487 | 1,053 | -259 | 4,189 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,117 | 1,555 | -517 | 3,672 | -29 | 7,345 | 通期 | 3,089 | 1,136 | -1,108 | 4,225 | -174 | 7,306 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 579 | 146 | -531 | 725 | -101 | 7,500 | 通期 | 405 | -505 | -1,089 | -100 | -241 | 6,117 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,903 | -13 | -453 | 1,890 | -107 | 7,552 | 通期 | 2,505 | -347 | -829 | 2,158 | -356 | 7,445 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,031 | -310 | -404 | 721 | -157 | 7,761 | 通期 | 140 | 1,243 | -2,063 | 1,383 | -483 | 6,765 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 588 | 365 | 623 | 953 | -91 | 8,343 | 通期 | 742 | 1,697 | -628 | 2,439 | -177 | 8,577 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 615 | 538 | -259 | 1,153 | -82 | 9,471 | 通期 | 489 | 150 | -653 | 639 | -238 | 8,563 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 131 | -284 | -283 | -153 | -139 | 8,136 | 通期 | 608 | -307 | -588 | 301 | -271 | 8,285 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 502 | -184 | -305 | 318 | -200 | 8,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 9億8275万
- 2016年8月（連） +7.1%
- 10億5255万
- 2017年8月（連） +301.4%
- 42億2496万
- 2018年8月（連） マイ転
- -1億41万
- 2019年8月（連） プラ転
- 21億5800万
- 2020年8月（連） -35.91%
- 13億8300万
- 2021年8月（連） +76.36%
- 24億3900万
- 2022年8月（連） -73.8%
- 6億3900万
- 2023年8月（連） -52.9%
- 3億100万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 13.02%
- 2016年8月（連）
- 5.02%
- 2017年8月（連）
- 15.93%
- 2018年8月（連）
- 2.12%
- 2019年8月（連）
- 12.55%
- 2020年8月（連）
- 0.77%
- 2021年8月（連）
- 3.9%
- 2022年8月（連）
- 2.49%
- 2023年8月（連）
- 2.91%