明光ネットワークジャパン（4668）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,537 | 1,744 |
| 減価償却費 | 195 | 162 |
| 減損損失 | 2,453 | 11 |
| 無形固定資産償却費 | 64 | 5 |
| のれん償却額 | 472 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 468 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -994 | -164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -36 |
| 助成金収入 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -8 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 受取賃貸料 | -20 | -18 |
| 賃貸費用 | 6 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -531 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76 | 86 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99 | -91 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | -325 |
| 小計 | 1,060 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 38 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,038 | -477 |
| 助成金の受取額 | 55 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,674 | 221 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100 | 200 |
| その他 | 17 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 借入金の返済による支出 | -6 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,259 | － |
| 配当金の支払額 | -797 | -626 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765 | 8,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
